تداوم سایه سنگین ریسک نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر بازار سرمایه
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۷۵۹۰
به گزارش قدس آنلاین، معاملات امروز بازار سهام از تقاضای بهتری نسبت به روز گذشته برخوردار بود و به جز صنعت پالایشی که با فشار فروش سنگینی همراه بود، اغلب صنایع معاملات متعادلی داشتند.
امروز بورس شاهد رفت و برگشت شاخص کل بود، در ابتدای معاملات شاخص افت کرد و در ادامه با افزایش تقاضا شاخص رشد کرد و در نهایت شاخص کل بورس با نزول همراه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* بازار سرمایه نگرانی جدی ندارد
بازار سرمایه به شدت نسبت به اخبار منفی واکنش نشان می‌دهد و انتشار شایعات در هر زمینه‌ای می‌تواند بازار را با نوسان همراه کند، علت نوسان امروز بازار نیز همین موضوع بود؛ بازار سرمایه این روزها بدون دلیل تکنیکال و بنیادی روند نزولی به خود گرفته است و بیشتر ترس سهامداران سبب شده است تا آنها در صف‌های فروش قرار بگیرند.
با این حال مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، می‌گوید: به نظر می‌رسد باتوجه به گزارش‌های ۳ ماهه‌ای که منتشر می‌شود، از این پس نگرانی خیلی جدی نداریم.
* سیگنال مثبت در بورس وجود ندارد
راضیه آرمند، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، می‌گوید: بازار سهام از یک سو هنوز با رکود معاملاتی مواجه است و از سوی دیگر شاهد صف‌های طویل فروش و خروج پول حقیقی هستیم که می‌تواند در میان مدت بازار را با چالش دوچندان مواجه کند.
وی ادامه داد: معامله گران به طور توأمان انتظارات منفی دارند و به بازار بی اعتماد هستند. در چنین شرایطی بازار سهام به سیگنال مثبتی نیاز دارد که انتظارات منفی را معکوس کند و خریداران را به بازار فرا بخواند. سیگنالی که فعلا غایب است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بی‌اعتمادی که این روزها در پوست و گوشت بازار سرمایه رسوخ کرده است، اتفاقی نیست که به زودی از بین برود یا اثر تصمیمات رخ داده به قدری زودگذر باشد که شاهد برگشت دوباره معاملات پس از یک شوک کوتاه‌مدت باشیم.
آرمند تصریح کرد: همه متغیرها نمایانگر جذابیت بازار سرمایه و پررنگ بودن فرصت خرید برای سهامداران هستند. به‌شرط آنکه دولت به بی‌اعتمادی مردم دامن نزند. بزرگ‌ترین ریسک بازار سرمایه در حال حاضر ریسک تصمیمات خلق‌الساعه دولت است. در حال حاضر بهای بسیاری از سهم‌ها از سال ۹۹ نیز کمتر است و در این بازه زمانی بهای دلار و تورم افزایش چشم‌گیری داشته است.
* بررسی تکنیکالی شاخص کل بورس تهران
از منظر تکنیکالی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که در جریان معاملات این چند روز رویه منفی را داشته است که محدوده حمایتی باکس زردرنگ خود وارد شد، محدوده‌ای که عنوان خط میانی کانال هم از آن نام‌برده می‌شد. از سویی هم بازار یکبار در این محدوده روند را برای چند روز از منفی به مثبت تغییر داد و حالا بازار و شاخص کل در این محدوده‌ها قرار دارد.
اندیکاتور RSI شاخص کل بورس تهران در محدوده کمتر از 30 واحدی قرار گرفته است و هیجان بیش فروش را نشان می‌دهد. باتوجه‌به تغییرات ایجاد شده در اندیکاتور RSI و محدوده حمایتی که در مورد آن صحبت کردیم شاید بتوان این سناریو ها را در نظر گرفت اولین سناریو اینکه شاخص کل همچنان در مسیر نزولی ادامه دهد و به سمت سطح دیگری از کانال‌های ترسیم شده فرضی حرکت کند که این به‌عنوان یک فاجعه برای بازار سرمایه یاد خواهد شد و اندیکاتور ها هیجان‌های بیش فروش را اعلام کنند و یا در سناریو دوم اینکه بازار به خواهد باتوجه‌به گفته رئیس سازمان بورس و گزارش‌های منتشر شده در سامانه کدال به فکر تغییر در ترکیب پرتفوی مسیر اصلاحی (صعودی) را انتخاب کند.
از منظر تکنیالی برای مثبت‌شدن شاخص باید نشانه‌های محکم‌تری از حمایت محدوده باکس زردرنگ روی نمودار دیده شود و همچنین خروج اندیکاتور RSI از محدوده‌های بیش فروش و شکست خط روند نزولی فرضی رسم شده برای آن پدیدار شود.
* رفتار عجیب شاخص های عملکردی بورس
در پایان معاملات روز یکشنبه، شاخص کل بورس ریزش کرد و در پایان معاملات، شاخص کل 6 هزار و 191 واحد معادل 0.31 درصد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح یک میلیون و 976 هزار و 942 واحد رسید.
شاخص کل هموزن بورس با افزایش 2 هزار و 60 واحدی در رقم 702 هزار واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص مثبت 29 صدم درصد بوده است.
شاخص کل فرابورس نیز با رشد 86 واحدی به رقم 26 هزار و 436 واحد رسید. همچنین شاخص هموزن فرابورس با افزایش 759 واحد به سطح 128 هزار و 197 واحد رسید.
* خروج پول حقیقی از بازار سرمایه
روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای سومین روز متوالی منفی شد و 200 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.
امروز نماد وآیند (بانک آینده)، شبندر (پالایش نفت بندرعباس) و پی‌پاد (پرداخت الکترونیک پاسارگاد) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای رمپنا (کروه مپنا)، گلدیرا (صنایع گلدیران) و حکشتی (کشترانی جمهوری اسلامی) اختصاص داشت.
* تداوم افت ارزش معاملات بازار سهام
امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 6 هزار و 903 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 234 میلیارد تومان بود که 3 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.
ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 9 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 3 هزار و 937 میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در 5 ماه اخیر است.
* رشد ارزش صف های خرید بورس
در پایان معاملات امروز، 304 نماد با افزایش قیمت و 355 سهم نیز با کاهش قیمت روبرو شدند.
در معاملات یکشنبه، 58 نماد صف خرید داشتند و 70 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 27 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 387 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 66 درصدی به 285 میلیارد تومان رسید.
همچنین سرانه خرید اشخاص حقیقی در انتهای معاملات امروز به ۲۲.۱ میلیون تومان و سرانه فروش آنها به ۲۱.۲ میلیون تومان رسید.
پایان پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بازار سرمایه بورس بازار سهام بازار سرمایه شاخص کل بورس بازار سهام پول حقیقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۷۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پراپ تریدینگ: سفری هیجان‌انگیز در دنیای معاملات با سرمایه شرکتی
مقدمهپراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا معامله اختصاصی نوعی از سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازارهای مالی است که در آن، یک شرکت تجاری (معمولاً یک موسسه مالی، کارگزاری، بانک یا صندوق سرمایه‌گذاری) سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا با آن معامله کنند. در نهایت، سود حاصل‌شده از معاملات بین شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌شود.
در این مقاله، سفری به دنیای پراپ تریدینگ خواهیم داشت و با رمز و راز این حرفه پردرآمد، مزایا و معایب آن برای معامله‌گران و نکات مهم برای ورود به این عرصه آشنا خواهیم شد.
تاریخچه پراپ تریدینگریشههای پراپ تریدینگ را می‌توان در اوایل دوران مدرن، زمانی که معامله‌گران به صورت فردی یا در شرکت‌های کوچک به خرید و فروش کالاها و اوراق بهادار می‌پرداختند، جستجو کرد. با این حال، پراپ تریدینگ به شکل امروزی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با ظهور شرکت‌های بزرگ کارگزاری و بانک‌ها به وجود آمد.
در آن زمان، این شرکت‌ها شروع به استخدام معامله‌گران حرفه‌ای برای انجام معاملات در حساب‌های خود به منظور کسب سود برای شرکت کردند. این معامله‌گران از سرمایه شرکت برای انجام معاملات استفاده می‌کردند و در ازای آن، درصدی از سود را به عنوان کارمزد دریافت می‌نمودند.
در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، با پیشرفت تکنولوژی و افزایش پیچیدگی بازارهای مالی، پراپ تریدینگ به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر شد. شرکت‌های پراپ تریدینگ شروع به استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی پیچیده و ابزارهای تحلیلی پیشرفته برای انجام معاملات خود کردند. در دهه ۱۹۸۰، با آزادسازی بازارهای مالی در بسیاری از کشورها، پراپ تریدینگ به سرعت رشد کرد. شرکت‌های جدید پراپ تریدینگ تاسیس شدند و شرکت‌های موجود، فعالیت‌های خود را گسترش دادند.
در دهه ۱۹۹۰، ظهور اینترنت، انقلاب دیگری در پراپ تریدینگ ایجاد کرد. معامله‌گران پراپ به طور فزاینده‌ای از اینترنت برای دسترسی به اطلاعات بازار، انجام معاملات و برقراری ارتباط با سایر معامله‌گران استفاده می‌کردند.
در قرن بیست و یکم، پراپ تریدینگ همچنان به تکامل خود ادامه داده است. امروزه، شرکت‌های پراپ تریدینگ از طیف گسترده‌ای از ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته برای انجام معاملات در بازارهای مالی مختلف در سراسر جهان استفاده می‌کنند.
نحوه عملکرد پراپ تریدینگبهترین پراپ تریدینگ نقش مهمی در بازارهای مالی ایفا می‌کند. شرکت‌های پراپ تریدینگ از جمله بازیگران اصلی در بازار هستند و می‌توانند با فعالیت‌های خود بر قیمت‌ها و روند بازار تاثیر بگذارند.
پراپ تریدینگ همچنین به ایجاد نقدینگی در بازار کمک می‌کند و به معامله‌گران خرد اجازه می‌دهد تا به راحتی معاملات خود را انجام دهند.
گزینش و استخدام تریدرهاشرکتهای پراپ تریدینگ از طریق فرآیندی دقیق و گزینشی، اقدام به استخدام معامله‌گران واجد شرایط می‌کنند. این فرآیند می‌تواند شامل بررسی رزومه، برگزاری آزمون‌های کتبی و شفاهی، مصاحبه‌های تخصصی و ارزیابی سابقه معاملاتی قبلی معامله‌گران باشد.
شرکت‌ها به دنبال معامله‌گرانی با سابقه اثبات‌شده در کسب سود پایدار، دانش عمیق از بازارهای مالی، مهارت‌های تحلیلی قوی، توانایی مدیریت ریسک و انضباط معاملاتی بالا هستند. برخی شرکت‌ها ممکن است معامله‌گرهایی را جذب کنند که در زمینه‌های خاصی مانند معاملات الگوریتمی، معاملات فرکانس بالا یا معاملات آربیتراژ تخصص دارند.
تخصیص سرمایه و تعیین استراتژیپس از استخدام، به هر معامله‌گر یک حساب معاملاتی با حجم سرمایه مشخص (از چند هزار تا چند میلیون دلار) اختصاص داده می‌شود. این مبلغ سرمایه بر اساس سابقه، مهارت و سطح ریسک‌پذیری معامله‌گر تعیین می‌شود.
تریدر موظف است با استفاده از دانش، مهارت و استراتژی‌های معاملاتی خود، در بازارهای مختلف مالی مانند سهام، فارکس، اوراق قرضه، کالاها و … به معامله بپردازد.
شرکت‌های پراپ تریدینگ ممکن است در انتخاب بازارها، ابزارهای معاملاتی و استراتژی‌های قابل استفاده توسط معامله‌گران محدودیت‌هایی اعمال کنند. این محدودیت‌ها برای حفظ ثبات و انضباط معاملاتی و همچنین برای مدیریت ریسک کلی شرکت وضع می‌شوند.
با این حال، در نهایت، تریدر مسئول انتخاب استراتژی معاملاتی خود و تصمیم‌گیری در مورد معاملات است.
انجام معاملات و مدیریت ریسک:معامله‌گران با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته به انجام معاملات در بازارهای مالی می‌پردازند. آنها باید از طریق تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و سایر ابزارهای تحلیتی، فرصت‌های معاملاتی سودآور را شناسایی کنند.
مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های پراپ تریدینگ است. معامله‌گران باید با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مختلف مانند تعیین حد ضرر، تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی و رعایت نسبت‌های ریسک به پاداش، ریسک معاملات خود را به حداقل برسانند.
شایان ذکر است شرکت‌های پراپ تریدینگ از سیستم‌های نظارتی دقیق برای رصد فعالیت تریدرها و مدیریت ریسک کلی شرکت استفاده می‌کنند.
تقسیم سود و ضرردر صورت کسب سود از معاملات، معامله‌گران سهمی از سود را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند. نرخ کارمزد معمولاً درصدی از سود کسب‌شده است و از شرکتی به شرکت دیگر و همچنین از معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت قلمداد می‌شود.
در صورت ضرر، معامله‌گران موظف به جبران ضرر تا سقف سرمایه اولیه حساب نیست. با این حال، ضررهای مداوم می‌تواند منجر به اخراج تریدر یا اعمال محدودیت‌های بیشتر برای معاملات او شود.
نحوه تقسیم سود و ضرر بین شرکت و معامله‌گران از قبل در قرارداد فی‌مابین آنها به طور شفاف و دقیق مشخص می‌شود.
انواع شرکت‌های پراپ تریدینگشرکتهای پراپ فرم در اشکال مختلفی وجود دارند که هر کدام ساختار، فرهنگ و الزامات خاص خود را به معرض نمایش می‌گذارند. در اینجا به برخی از رایج‌ترین انواع شرکت‌های پراپ تریدینگ اشاره می‌کنیم:
بانک‌ها: واحدهای پراپ تریدینگ بانک‌ها معمولاً بر روی معاملات در بازارهای بسیار نقدشونده مانند سهام، اوراق قرضه و ارز تمرکز دارند. این واحدها از منابع و زیرساخت‌های قوی برخوردار هستند، اما ممکن است فرآیند استخدام و معاملات در آنها بسیار رقابتی و چالش‌برانگیز باشد. کارگزاری‌ها: برخی از کارگزاری‌ها به مشتریان خود خدمات پراپ تریدینگ ارائه می‌دهند. این کارگزاری‌ها ممکن است به معامله‌گران با تجربه و دارای سابقه اثبات‌شده، حساب‌های معاملاتی با شرایط ویژه و حاشیه سود پایین‌تر ارائه دهند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری: برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری از استراتژی‌های پراپ تریدینگ برای مدیریت سبد سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. این صندوق‌ها معمولاً به دنبال معامله‌گران با تخصص در زمینه‌های خاص مانند معاملات الگوریتمی یا معاملات آتی هستند. شرکت‌های خصوصی: شرکت‌های خصوصی پراپ تریدینگ طیف گسترده‌ای از ساختارها، استراتژی‌ها و فرهنگ‌ها را دارند. برخی از این شرکت‌ها ممکن است بر روی معاملات در بازارهای خاص مانند ارزهای دیجیتال یا کالاها تمرکز داشته باشند. ملاحظات مهم قبل از ورود به پراپ تریدینگورود به دنیای پراپ تریدینگ نیازمند بررسی دقیق و سنجش موارد متعددی است. برخی از مهم‌ترین ملاحظات عبارتند از:
سابقه و مهارت معاملاتی: برای موفقیت در پراپ تریدینگ، داشتن سابقه و مهارت معاملاتی قوی ضروری است. این امر به معنای داشتن دانش عمیق از بازارهای مالی، تسلط بر استراتژی‌های معاملاتی مختلف و سابقه اثبات شده در کسب سود به طور مداوم است. تحمل پذیری ریسک بالا: معاملات در بازارهای مالی با ریسک همراه است و پراپ تریدینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. معامله‌گران پراپ تریدینگ باید با ضرر و زیان احتمالی بالا کنار بیایند و از نظر روانی برای مدیریت احساسات در شرایط پر استرس آماده باشند. توانایی مدیریت ریسک: داشتن مهارت مدیریت ریسک از الزامات کار در پراپ تریدینگ است. این امر شامل مواردی مانند تعیین حد ضرر، تنوع‌سازی سبد معاملاتی و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مناسب می‌شود. انضباط و تعهد: معامله‌گران پراپ تریدینگ باید از انضباط و تعهد بالایی برخوردار باشند. این به معنای پایبندی به یک برنامه معاملاتی، اجتناب از معاملات احساسی و حفظ تمرکز در شرایط سخت است. نتیجهگیریپراپ تریدینگ فرصتی منحصر به فرد برای معامله‌گران با تجربه و ماهر است تا با استفاده از سرمایه شرکت، به کسب سودهای کلان بپردازند. این حرفه جذاب، مزایای قابل توجهی مانند عدم نیاز به سرمایه اولیه، دسترسی به سرمایه بالا و تمرکز بر معاملات را به همراه دارد. با این حال، پراپ تریدینگ بدون چالش نیست. ریسک بالای معاملات، فشار روانی مداوم، محدودیت‌های اعمال‌شده توسط شرکت و ضرورت انضباط و تعهد بالا، از جمله موانعی هستند که باید در نظر گرفته شوند. ورود به این عرصه، مستلزم دانش عمیق از بازارهای مالی، تسلط بر استراتژی‌های معاملاتی، سابقه اثبات‌شده در کسب سود و مهارت‌های قوی در مدیریت ریسک است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان